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投資法人の仕組み

仕組み図

仕組み図

役割 名称 関係業務の内容
投資法人 森トラスト総合リート
投資法人
規約に基づき、投資主より募集した資金等を、主として不動産等及び不動産等を主たる投資対象とする資産対応証券等に投資することにより運用を行います。
資産運用会社及び
機関の運営に関する
一般事務受託者
森トラスト・アセット
マネジメント株式会社
資産運用業務委託契約に基づき、本投資法人から資産運用会社に委託された業務の内容は、(1)本投資法人の資産の取得、譲渡、貸借、管理の委託その他の運用に関する業務(本投資法人の資産の管理業務、賃貸業務に関わる基本的な事項の決定、承認、確認及び審査等に関する業務並びに本投資法人による借入れその他の資金調達にかかる業務を含みます。)及び(2)その他本投資法人の資産に属する不動産の管理業務です。
また、機関の運営に関する一般事務業務委託契約に基づき、本投資法人の(1)投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計及びこれらに付随する事務を除きます。)、(2)役員会の運営に関する事務及び(3)その他本投資法人が随時委託する上記(1)及び(2)に関連し、または付随する業務を行います。
投資主名簿等の管理等
及び会計等に関する
一般事務受託者
並びに資産保管会社
三井住友信託銀行
株式会社
一般事務業務委託契約に基づき、本投資法人の(1)投資主名簿の作成及び備置きその他投資主名簿に関する事務、(2)投資主総会関係書類の発送に関する事務、(3)計算に関する事務、(4)投資主に対して分配をする金銭の支払に関する事務、(5)投資主からの本投資法人に対する権利行使に関する請求、その他の投資主からの申出の受付に関する事務、(6)会計帳簿の作成に関する事務、(7)納税に関する事務及び(8)特別口座の管理を行います。
また、資産保管業務委託契約に基づき、本投資法人の保有する資産の保管にかかる業務を行います。
投資法人債に関する
一般事務受託者
三菱UFJ信託銀行
株式会社
三井住友信託銀行
株式会社
一般事務業務委託契約に基づき、投資法人債に関し、(1)投資法人債の買取引受をした者から受領した払込金額の交付、(2)投資法人債原簿の作成及び備置きその他の投資法人債原簿に関する事務、(3)投資法人債権者に対する利息または償還金の支払に関する事務、(4)投資法人債権者からの申出の受付に関する事務、(5)投資法人債の財務代理人に関する事務を行います。