1. ホーム
  2. IR情報
  3. 分配金

分配金

確定分配金

第29期(2016年9月期) 確 定
投資口1口当たり 3,570

(注1) 運用期間 2016年4月1日~2016年9月30日(6か月間)
(注2) 分配金を受け取るためには、2016年9月30日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。
(注3) 分配金支払開始日は、2016年12月9日です。

予想分配金

第30期(2017年3月期) 予 想
投資口1口当たり 3,600

(注1) 運用期間 2016年10月1日~2017年3月31日(6か月間)
(注2) 本予想は一定の前提条件の下に算出した2016年11月14日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
(注3) 分配金を受け取るためには、2017年3月31日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年3月28日です。 投資口のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。
第31期(2017年9月期) 予 想
投資口1口当たり 3,600

(注1) 運用期間 2017年4月1日~2017年9月30日(6か月間)
(注2) 本予想は一定の前提条件の下に算出した2016年11月14日現在のものであり、状況の変化により実際の分配金の額は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
(注3) 分配金を受け取るためには、2017年9月30日の投資主名簿に記載又は記録されていることが要件となります。なお、東京証券取引所での権利付き最終取引日は2017年9月26日です。 投資口のお取引等に関しましては、各証券会社にお問合せ下さい。

1口当たり分配金の推移

(円)
(注) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。
(注) 2014年4月1日を効力発生日として、投資口1口を5口に分割しました。分割前の分配金についても1口当たり分配金を5で除して小数点以下を切り捨てた金額を記載しています。